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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 120.00 | 4 555.00 | 5 565.00 | 10 120.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 615.00 | 2 111.00 | 1 504.00 | 3 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 270.00 | 15 459.00 | 142 810.00 | 158 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 504.00 | 42 125.00 | 167 379.00 | 209 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 542.00 | 15 510.00 | 327 032.00 | 342 542.00 |
BZ Autres créances | 63 963.00 | | 63 963.00 | 63 963.00 |
CF Disponibilités | 306 602.00 | | 306 602.00 | 306 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 057.00 | 15 510.00 | 712 547.00 | 728 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 561.00 | 57 635.00 | 879 926.00 | 937 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 211 188.00 | 142 280.00 | | 211 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 010.00 | 68 908.00 | | 75 010.00 |
DL TOTAL (I) | 308 197.00 | 233 188.00 | | 308 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 302.00 | 176 007.00 | | 254 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 199.00 | 19 916.00 | | 23 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 072.00 | 117 869.00 | | 166 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 156.00 | 112 680.00 | | 128 156.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 729.00 | 428 271.00 | | 571 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 926.00 | 661 459.00 | | 879 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 991.00 | 365 155.00 | | 544 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 564.00 | 77.00 | | 1 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 067.00 | | 138 353.00 | 120 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 916.00 | 209 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 916.00 | 161 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 947.00 | | 130 853.00 | 79 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 486.00 | 22 207.00 | 26 568.00 | 26 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | 2 284.00 | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 215.00 | 19 923.00 | 26 568.00 | 24 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 206.00 | 6 304.00 | | 9 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 206.00 | 16 304.00 | | 19 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 206.00 | 16 304.00 | | 19 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 072.00 | 166 072.00 | | 166 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 308 085.00 | 308 085.00 | | 308 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 457.00 | | 34 457.00 | 34 457.00 |
VB T. V. A. | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 737.00 | 225 999.00 | 26 738.00 | 252 737.00 |
VI Groupe et associés | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 705.00 | | | 116 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VP Divers | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 895.00 | 376 938.00 | 41 957.00 | 418 895.00 |
VW T.V.A. | 66 861.00 | 66 861.00 | | 66 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 729.00 | 544 991.00 | 26 738.00 | 571 729.00 |