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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 288.00 | 23 321.00 | 11 967.00 | 35 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 311.00 | 66 100.00 | 99 211.00 | 165 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 479.00 | 89 421.00 | 166 059.00 | 255 479.00 |
BZ Autres créances | 47 636.00 | | 47 636.00 | 47 636.00 |
CF Disponibilités | 282 816.00 | | 282 816.00 | 282 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 453.00 | | 330 453.00 | 330 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 932.00 | 89 421.00 | 496 511.00 | 585 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 648.00 | | | 132 648.00 |
DL TOTAL (I) | 137 874.00 | | | 137 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 191.00 | | | 174 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 489.00 | | | 42 489.00 |
EA Autres dettes | 121 158.00 | | | 121 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 637.00 | | | 358 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 511.00 | | | 496 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 446.00 | | | 184 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 595.00 | | 11 884.00 | 243 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 795.00 | | 11 804.00 | 188 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 80.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 642.00 | 36 779.00 | | 52 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 642.00 | 36 779.00 | | 52 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 159.00 | 121 159.00 | | 121 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 191.00 | | 174 191.00 | 174 191.00 |
VI Groupe et associés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 776.00 | | | 53 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VW T.V.A. | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 637.00 | 184 446.00 | 174 191.00 | 358 637.00 |