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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 018.00 | 30 030.00 | 19 988.00 | 50 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 343.00 | 99 851.00 | 197 492.00 | 297 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 321.00 | 129 882.00 | 272 439.00 | 402 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BZ Autres créances | 101 329.00 | | 101 329.00 | 101 329.00 |
CF Disponibilités | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 605.00 | | 128 605.00 | 128 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 926.00 | 129 882.00 | 401 045.00 | 530 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 134 574.00 | | | 134 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
DL TOTAL (I) | 151 748.00 | | | 151 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 972.00 | | | 133 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
EA Autres dettes | 66 528.00 | | | 66 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 296.00 | | | 249 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 045.00 | | | 401 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 324.00 | | | 115 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 479.00 | | 147 842.00 | 255 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 50 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 402 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 599.00 | | 146 762.00 | 200 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 080.00 | | 1 080.00 | 50 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 421.00 | 40 461.00 | 129 882.00 | 89 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 421.00 | 40 461.00 | 129 882.00 | 89 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 528.00 | 66 528.00 | | 66 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
UX Autres créances clients | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 972.00 | | 133 972.00 | 133 972.00 |
VI Groupe et associés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 301.00 | 47 301.00 | | 47 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 967.00 | 101 807.00 | 50 160.00 | 151 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 296.00 | 115 324.00 | 133 972.00 | 249 296.00 |