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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 281.00 | 4 932.00 | 22 349.00 | 27 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 281.00 | 4 932.00 | 22 349.00 | 27 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BZ Autres créances | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
CF Disponibilités | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 618.00 | | 59 618.00 | 59 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 899.00 | 4 932.00 | 81 967.00 | 86 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 56 628.00 | 23 907.00 | | 56 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 426.00 | 32 721.00 | | -18 426.00 |
DL TOTAL (I) | 38 753.00 | 57 178.00 | | 38 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 073.00 | 10 642.00 | | 20 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 591.00 | 18 887.00 | | 16 591.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 559.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 214.00 | 36 271.00 | | 43 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 967.00 | 93 449.00 | | 81 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 214.00 | 36 271.00 | | 43 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 007.00 | | 207 007.00 | 207 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 007.00 | | 207 007.00 | 207 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 607.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 507.00 | 578.00 | | 2 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 314.00 | 263.00 | | 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 978.00 | 261 715.00 | | 216 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 403.00 | 228 994.00 | | 235 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 426.00 | 32 721.00 | | -18 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 131.00 | | 4 150.00 | 23 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 131.00 | | 4 150.00 | 23 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325.00 | 2 607.00 | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325.00 | 2 607.00 | | 2 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VB T. V. A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VI Groupe et associés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |