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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 687.00 | 9 439.00 | 44 248.00 | 53 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 585.00 | 535.00 | 9 050.00 | 9 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 272.00 | 9 974.00 | 53 298.00 | 63 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BZ Autres créances | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CF Disponibilités | 101 705.00 | | 101 705.00 | 101 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 845.00 | | 111 845.00 | 111 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 117.00 | 9 974.00 | 165 143.00 | 175 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 38 203.00 | 56 628.00 | | 38 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 030.00 | -18 426.00 | | 50 030.00 |
DL TOTAL (I) | 88 783.00 | 38 753.00 | | 88 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 201.00 | 20 073.00 | | 32 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 609.00 | 16 591.00 | | 37 609.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 360.00 | 43 214.00 | | 76 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 143.00 | 81 967.00 | | 165 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 360.00 | 43 214.00 | | 76 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 797.00 | | 249 797.00 | 249 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 797.00 | | 249 797.00 | 249 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 042.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 880.00 | 2 507.00 | | 19 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 387.00 | 314.00 | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 407.00 | 216 978.00 | | 327 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 377.00 | 235 403.00 | | 277 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 030.00 | -18 426.00 | | 50 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 281.00 | | 35 991.00 | 27 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 281.00 | | 35 991.00 | 27 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 932.00 | 5 042.00 | | 4 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 932.00 | 5 042.00 | | 4 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VB T. V. A. | -3 416.00 | -3 416.00 | | -3 416.00 |
VI Groupe et associés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VW T.V.A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 359.00 | 76 359.00 | | 76 359.00 |