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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 733.00 | | 273 733.00 | 273 733.00 |
BZ Autres créances | 32 198.00 | | 32 198.00 | 32 198.00 |
CF Disponibilités | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 918.00 | | 308 918.00 | 308 918.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 273 333.00 | | 273 333.00 | 273 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 689.00 | 9 812.00 | | 24 689.00 |
DL TOTAL (I) | 254 501.00 | 229 812.00 | | 254 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 077.00 | 62 286.00 | | 53 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 773.00 | | 1 164.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 416.00 | 64 059.00 | | 54 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 918.00 | 293 870.00 | | 308 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 198.00 | 18 000.00 | | 27 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508.00 | 8 188.00 | | 2 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 689.00 | 9 812.00 | | 24 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 733.00 | | | 273 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 733.00 | | | 273 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VC Groupe et associés | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 077.00 | 9 431.00 | 37 332.00 | 53 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 598.00 | 32 198.00 | 400.00 | 32 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 416.00 | 10 770.00 | 37 332.00 | 54 416.00 |