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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 733.00 | | 273 733.00 | 273 733.00 |
BZ Autres créances | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CF Disponibilités | 38 866.00 | | 38 866.00 | 38 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 583.00 | | 39 583.00 | 39 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 316.00 | | 313 316.00 | 313 316.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 273 333.00 | | 273 333.00 | 273 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 993.00 | 5 001.00 | | 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 932.00 | 15 992.00 | | 18 932.00 |
DL TOTAL (I) | 261 925.00 | 262 993.00 | | 261 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 752.00 | 44 459.00 | | 35 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 249.00 | 249.00 | | 14 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 188.00 | | 1 224.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 174.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 392.00 | 46 070.00 | | 51 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 316.00 | 309 063.00 | | 313 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 610.00 | 10 546.00 | | 24 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 019.00 | 18 300.00 | | 21 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087.00 | 2 308.00 | | 2 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 932.00 | 15 992.00 | | 18 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 733.00 | | | 273 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 733.00 | | | 273 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 752.00 | 8 970.00 | 26 782.00 | 35 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117.00 | 717.00 | 400.00 | 1 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 392.00 | 24 610.00 | 26 782.00 | 51 392.00 |