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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 232.00 | 602.00 | 18 630.00 | 19 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 232.00 | 602.00 | 118 630.00 | 119 232.00 |
BT Marchandises | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BZ Autres créances | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CF Disponibilités | 141 745.00 | | 141 745.00 | 141 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 102.00 | | 144 102.00 | 144 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 334.00 | 602.00 | 262 732.00 | 263 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 96 229.00 | | | 96 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 729.00 | | | 96 729.00 |
DL TOTAL (I) | 101 729.00 | | | 101 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 952.00 | | | 69 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 857.00 | | | 76 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 003.00 | | | 161 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 732.00 | | | 262 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 338.00 | | | 124 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 762.00 | | 143 762.00 | 143 762.00 |
FG Production vendue services | 588 496.00 | | 588 496.00 | 588 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 259.00 | | 732 259.00 | 732 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 211.00 | | | 744 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 482.00 | | | 647 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 729.00 | | | 96 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 119 232.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 602.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 952.00 | 33 286.00 | 36 666.00 | 69 952.00 |
VI Groupe et associés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 612.00 | 40 612.00 | | 40 612.00 |
VP Divers | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 540.00 | 101 540.00 | | 101 540.00 |
VW T.V.A. | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 003.00 | 124 338.00 | 36 666.00 | 161 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
ST Autres comptes | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 394.00 | | | 293 394.00 |
YT Sous‐traitance | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 334.00 | | | 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 549.00 | | | 131 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 130.00 | | | 380 130.00 |