| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 328.00 | 310.00 | 6 018.00 | 6 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 851.00 | 9 493.00 | 15 358.00 | 24 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 179.00 | 9 803.00 | 121 376.00 | 131 179.00 |
BT Marchandises | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BZ Autres créances | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
CF Disponibilités | 226 556.00 | | 226 556.00 | 226 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 085.00 | | 246 085.00 | 246 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 263.00 | 9 803.00 | 367 460.00 | 377 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 400.00 | 96 229.00 | | 54 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 431.00 | -41 829.00 | | 85 431.00 |
DL TOTAL (I) | 145 331.00 | 59 899.00 | | 145 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 486.00 | 53 305.00 | | 159 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 522.00 | 69 716.00 | | 8 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 680.00 | 40 274.00 | | 49 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 130.00 | 167 737.00 | | 222 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 460.00 | 227 636.00 | | 367 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 130.00 | 148 255.00 | | 222 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 832.00 | | 94 832.00 | 94 832.00 |
FG Production vendue services | 385 079.00 | | 385 079.00 | 385 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 911.00 | | 479 911.00 | 479 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 101.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 873.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 64 945.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 391.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 126.00 | 499 290.00 | | 669 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 695.00 | 541 119.00 | | 583 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 431.00 | -41 829.00 | | 85 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 962.00 | | 10 216.00 | 120 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 962.00 | | 10 216.00 | 20 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 702.00 | 5 101.00 | | 4 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 702.00 | 5 101.00 | | 4 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VI Groupe et associés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 004.00 | | | 140 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 823.00 | | | 33 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 395.00 | 118 395.00 | | 118 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 130.00 | 222 130.00 | | 222 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 169.00 | 22 126.00 | | 22 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 440.00 | 3 074.00 | | 4 440.00 |
ST Autres comptes | 43 125.00 | 41 156.00 | | 43 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319 999.00 | 286 667.00 | | 319 999.00 |
YT Sous‐traitance | 14 707.00 | 16 730.00 | | 14 707.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 395.00 | 268.00 | | 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 816.00 | 12 816.00 | | 11 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 985.00 | 34 942.00 | | 33 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 794.00 | 70 825.00 | | 77 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 665.00 | 347 894.00 | | 382 665.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |