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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 264.00 | | 549 264.00 | 549 264.00 |
BZ Autres créances | 148 031.00 | | 148 031.00 | 148 031.00 |
CF Disponibilités | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 655.00 | | 152 655.00 | 152 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 919.00 | | 701 919.00 | 701 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 540 306.00 | | 540 306.00 | 540 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 114 412.00 | | | 114 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 166.00 | 114 912.00 | | 179 166.00 |
DL TOTAL (I) | 299 079.00 | 119 912.00 | | 299 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 723.00 | 404 532.00 | | 338 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 742.00 | 32 365.00 | | 62 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 317.00 | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 840.00 | 438 215.00 | | 402 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 919.00 | 558 128.00 | | 701 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 160.00 | 150 177.00 | | 186 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 994.00 | 35 264.00 | | 6 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 166.00 | 114 912.00 | | 179 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 064.00 | | 7 200.00 | 542 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 064.00 | | 7 200.00 | 542 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
VC Groupe et associés | 146 694.00 | 146 694.00 | | 146 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 724.00 | 68 723.00 | 270 001.00 | 338 724.00 |
VI Groupe et associés | 62 743.00 | 62 743.00 | | 62 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 527.00 | | | 65 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 990.00 | 148 032.00 | 8 958.00 | 156 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 841.00 | 132 840.00 | 270 001.00 | 402 841.00 |