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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 264.00 | | 549 264.00 | 549 264.00 |
BZ Autres créances | 83 447.00 | | 83 447.00 | 83 447.00 |
CF Disponibilités | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 549.00 | | 96 549.00 | 96 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 814.00 | | 645 814.00 | 645 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 540 306.00 | | 540 306.00 | 540 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 293 579.00 | 114 412.00 | | 293 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 340.00 | 179 166.00 | | 29 340.00 |
DL TOTAL (I) | 328 419.00 | 299 079.00 | | 328 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 331.00 | 338 723.00 | | 272 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 451.00 | 62 742.00 | | 43 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 374.00 | | 1 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 394.00 | 402 840.00 | | 317 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 814.00 | 701 919.00 | | 645 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 039.00 | 132 839.00 | | 114 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 316.00 | 186 160.00 | | 36 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 975.00 | 6 994.00 | | 6 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 340.00 | 179 166.00 | | 29 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 264.00 | | | 549 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 264.00 | | | 549 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
VC Groupe et associés | 80 794.00 | 80 794.00 | | 80 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 332.00 | 68 977.00 | 203 355.00 | 272 332.00 |
VI Groupe et associés | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 084.00 | | | 66 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 406.00 | 83 448.00 | 8 958.00 | 92 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 395.00 | 114 040.00 | 203 355.00 | 317 395.00 |