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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 300.00 | | 187 300.00 | 187 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 720.00 | 2 916.00 | 2 804.00 | 5 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 020.00 | 2 916.00 | 190 104.00 | 193 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 77 836.00 | | 77 836.00 | 77 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 108.00 | | 85 108.00 | 85 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 127.00 | 2 916.00 | 275 211.00 | 278 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 208.00 | 6 386.00 | | 15 208.00 |
DL TOTAL (I) | 23 595.00 | 8 386.00 | | 23 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 069.00 | -16 418.00 | | 33 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 088.00 | 215 025.00 | | 196 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 059.00 | 3 611.00 | | 20 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 617.00 | 204 619.00 | | 251 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 211.00 | 213 005.00 | | 275 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 617.00 | 204 619.00 | | 251 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 193.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 000.00 | | 1 020.00 | 192 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 300.00 | | | 187 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 700.00 | | 1 020.00 | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068.00 | 1 848.00 | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068.00 | 1 848.00 | | 1 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
UX Autres créances clients | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
VI Groupe et associés | 196 088.00 | 196 088.00 | | 196 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 076.00 | | | 83 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 396.00 | | | 33 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VW T.V.A. | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 617.00 | 251 617.00 | | 251 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 790.00 | 2 566.00 | | 5 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 880.00 | 14 086.00 | | 2 880.00 |
ST Autres comptes | 22 355.00 | 29 152.00 | | 22 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 036.00 | 16 903.00 | | 13 036.00 |
YT Sous‐traitance | 6 983.00 | 5 325.00 | | 6 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 497.00 | | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 287.00 | 2 566.00 | | 6 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 543.00 | 16 441.00 | | 24 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 114.00 | 6 168.00 | | 7 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 254.00 | 65 465.00 | | 45 254.00 |