| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 300.00 | | 187 300.00 | 187 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 720.00 | 3 980.00 | 1 740.00 | 5 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 400.00 | | 113 400.00 | 113 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 420.00 | 3 980.00 | 302 440.00 | 306 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CF Disponibilités | 339 189.00 | | 339 189.00 | 339 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 687.00 | | 348 687.00 | 348 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 107.00 | 3 980.00 | 651 127.00 | 655 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 21 395.00 | 6 186.00 | | 21 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 318.00 | 15 208.00 | | 321 318.00 |
DL TOTAL (I) | 344 913.00 | 23 595.00 | | 344 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 800.00 | 33 069.00 | | 180 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | 196 088.00 | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 252.00 | 2 400.00 | | 12 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 401.00 | 20 059.00 | | 112 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 214.00 | 251 617.00 | | 306 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 127.00 | 275 211.00 | | 651 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 214.00 | 251 617.00 | | 306 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 020.00 | | 113 400.00 | 193 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 300.00 | | | 187 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 720.00 | | 113 400.00 | 5 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 916.00 | 1 064.00 | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 916.00 | 1 064.00 | | 2 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 901.00 | 109 901.00 | | 109 901.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 800.00 | 180 800.00 | | 180 800.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 596.00 | | | 204 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 214.00 | 306 214.00 | | 306 214.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 701.00 | 2 880.00 | | 12 701.00 |
ST Autres comptes | 33 069.00 | 22 355.00 | | 33 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296.00 | 13 036.00 | | 296.00 |
YT Sous‐traitance | 14 481.00 | 6 983.00 | | 14 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 546.00 | 45 254.00 | | 60 546.00 |