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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 019.00 | 2 233.00 | 21 785.00 | 24 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 269.00 | 2 233.00 | 24 035.00 | 26 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 461.00 | | 53 461.00 | 53 461.00 |
CF Disponibilités | 290 738.00 | | 290 738.00 | 290 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 200.00 | | 344 200.00 | 344 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 469.00 | 2 233.00 | 368 235.00 | 370 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 564.00 | | | 91 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 581.00 | | | 67 581.00 |
DL TOTAL (I) | 164 646.00 | | | 164 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 218.00 | | | 100 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 288.00 | | | 84 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 589.00 | | | 203 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 235.00 | | | 368 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 371.00 | | | 103 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 163.00 | | 713 163.00 | 713 163.00 |
FG Production vendue services | 67 112.00 | | 67 112.00 | 67 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 275.00 | | 780 275.00 | 780 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 277.00 | | | 802 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 695.00 | | | 734 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 581.00 | | | 67 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100.00 | | 24 169.00 | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 150.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 53 461.00 | 53 461.00 | | 53 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 218.00 | | | 100 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 930.00 | | | 101 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 711.00 | 53 461.00 | 2 250.00 | 55 711.00 |
VW T.V.A. | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 589.00 | 103 371.00 | | 203 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | | | 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
ST Autres comptes | 117 071.00 | | | 117 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
YT Sous‐traitance | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 712.00 | | | 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 055.00 | | | 156 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 013.00 | | | 76 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 132.00 | | | 166 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |