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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 216.00 | 473.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 580.00 | 10 387.00 | 63 192.00 | 73 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 476.00 | 10 603.00 | 78 872.00 | 89 476.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 147.00 | | 421 147.00 | 421 147.00 |
BZ Autres créances | 118 355.00 | | 118 355.00 | 118 355.00 |
CF Disponibilités | 327 071.00 | | 327 071.00 | 327 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 574.00 | | 891 574.00 | 891 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 050.00 | 10 603.00 | 970 446.00 | 981 050.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 159 146.00 | | | 159 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 794.00 | | | 131 794.00 |
DL TOTAL (I) | 296 441.00 | | | 296 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 877.00 | | | 123 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 689.00 | | | 61 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 790.00 | | | 190 790.00 |
EA Autres dettes | 295 670.00 | | | 295 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 005.00 | | | 674 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 446.00 | | | 970 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 989.00 | | | 312 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 022 564.00 | | 1 022 564.00 | 1 022 564.00 |
FG Production vendue services | 264 281.00 | | 264 281.00 | 264 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 846.00 | | 1 286 846.00 | 1 286 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 370.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | | | -824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 517.00 | | | 43 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 846.00 | | | 1 301 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 051.00 | | | 1 170 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 794.00 | | | 131 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 269.00 | | 63 206.00 | 26 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 019.00 | | 49 560.00 | 24 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 12 956.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233.00 | 8 370.00 | | 2 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 233.00 | 8 153.00 | | 2 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 689.00 | 61 689.00 | | 61 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 599.00 | 78 599.00 | | 78 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
UX Autres créances clients | 126 501.00 | 126 501.00 | | 126 501.00 |
VB T. V. A. | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 877.00 | 57 508.00 | 66 369.00 | 123 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 397.00 | | | 81 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 737.00 | | | 57 737.00 |
VP Divers | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 562.00 | 244 856.00 | 4 706.00 | 249 562.00 |
VW T.V.A. | 52 315.00 | 52 315.00 | | 52 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 358.00 | 312 989.00 | 66 369.00 | 379 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 584.00 | | | 46 584.00 |
ST Autres comptes | 162 222.00 | | | 162 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
YT Sous‐traitance | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 835.00 | | | 241 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 041.00 | | | 266 041.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |