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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 349.00 | 22 743.00 | 132 607.00 | 155 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 845.00 | 22 743.00 | 133 102.00 | 155 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 935.00 | | 78 935.00 | 78 935.00 |
BZ Autres créances | 41 153.00 | | 41 153.00 | 41 153.00 |
CF Disponibilités | 129 612.00 | | 129 612.00 | 129 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 594.00 | | 251 594.00 | 251 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 439.00 | 22 743.00 | 384 697.00 | 407 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 062.00 | | | -346 062.00 |
DL TOTAL (I) | -336 062.00 | | | -336 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 495.00 | | | 402 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 302.00 | | | 146 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 289.00 | | | 110 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 674.00 | | | 61 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 759.00 | | | 720 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 697.00 | | | 384 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 679.00 | | | 584 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 156 364.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519.00 | 155 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | 155 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 289.00 | 110 289.00 | | 110 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 78 935.00 | 78 935.00 | | 78 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VB T. V. A. | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 495.00 | 266 414.00 | 111 551.00 | 402 495.00 |
VI Groupe et associés | 146 302.00 | 146 302.00 | | 146 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 478.00 | 122 478.00 | | 122 478.00 |
VW T.V.A. | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 759.00 | 584 679.00 | 111 551.00 | 720 759.00 |