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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 443.00 | 37 658.00 | 119 785.00 | 157 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 299.00 | 37 658.00 | 120 641.00 | 158 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 612.00 | | 61 612.00 | 61 612.00 |
BZ Autres créances | 82 526.00 | | 82 526.00 | 82 526.00 |
CF Disponibilités | 289 929.00 | | 289 929.00 | 289 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 430.00 | | 436 430.00 | 436 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 729.00 | 37 658.00 | 557 071.00 | 594 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 856.00 | | | 856.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -346 062.00 | | | -346 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 457.00 | -346 062.00 | | 21 457.00 |
DL TOTAL (I) | -314 606.00 | -336 062.00 | | -314 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 314.00 | 402 495.00 | | 486 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 745.00 | 146 302.00 | | 140 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 324.00 | 110 289.00 | | 34 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 684.00 | 61 674.00 | | 63 684.00 |
EA Autres dettes | 146 609.00 | | | 146 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 676.00 | 720 759.00 | | 871 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 071.00 | 384 697.00 | | 557 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 745.00 | | | 140 745.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 845.00 | | 3 562.00 | 155 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 108.00 | 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 158 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 349.00 | | 2 094.00 | 155 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | 1 468.00 | 496.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 743.00 | 14 915.00 | | 22 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 743.00 | 14 915.00 | | 22 743.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 609.00 | 146 609.00 | | 146 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UX Autres créances clients | 61 612.00 | 61 612.00 | | 61 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VB T. V. A. | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
VC Groupe et associés | 45 443.00 | 45 443.00 | | 45 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 314.00 | 166 407.00 | 319 907.00 | 486 314.00 |
VI Groupe et associés | 140 745.00 | 140 745.00 | | 140 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 356.00 | 147 356.00 | | 147 356.00 |
VW T.V.A. | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 676.00 | 551 770.00 | 319 907.00 | 871 676.00 |