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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 312 140.00 | | 312 140.00 | 312 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 783.00 | 8 463.00 | 128 320.00 | 136 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 321.00 | 12 164.00 | 264 157.00 | 276 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 115.00 | | 26 115.00 | 26 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 777.00 | 20 627.00 | 733 149.00 | 753 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BT Marchandises | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BZ Autres créances | 63 037.00 | | 63 037.00 | 63 037.00 |
CF Disponibilités | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 970.00 | | 85 970.00 | 85 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 747.00 | 20 627.00 | 819 120.00 | 839 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 127.00 | | | -247 127.00 |
DL TOTAL (I) | -246 127.00 | | | -246 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 432.00 | | | 867 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 466.00 | | | 162 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
EA Autres dettes | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 247.00 | | | 1 065 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 120.00 | | | 819 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 258.00 | | | 1 063 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 718.00 | | 376 718.00 | 376 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 718.00 | | 376 718.00 | 376 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 627.00 | |
GE Autres charges | | | 4 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 691.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 649.00 | | | -2 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 964.00 | | | 378 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 091.00 | | | 626 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 127.00 | | | -247 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 912 467.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 690.00 | 753 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 690.00 | 413 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 115.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 627.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 466.00 | 162 466.00 | | 162 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 115.00 | | 26 115.00 | 26 115.00 |
UX Autres créances clients | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VB T. V. A. | 60 378.00 | 60 378.00 | | 60 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VI Groupe et associés | 867 432.00 | 867 432.00 | | 867 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 441.00 | 67 332.00 | 26 115.00 | 93 441.00 |
VW T.V.A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 258.00 | 1 063 258.00 | | 1 063 258.00 |