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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 312 140.00 | | 312 140.00 | 312 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 359.00 | 21 881.00 | 117 476.00 | 139 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 410.00 | 24 445.00 | 254 965.00 | 279 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 115.00 | | 26 115.00 | 26 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 633.00 | 46 327.00 | 717 306.00 | 763 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BT Marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BZ Autres créances | 198 599.00 | | 198 599.00 | 198 599.00 |
CF Disponibilités | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 199.00 | | 220 199.00 | 220 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 831.00 | 46 327.00 | 937 505.00 | 983 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 127.00 | | | -247 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 995.00 | | | -39 995.00 |
DL TOTAL (I) | -286 122.00 | | | -286 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 228.00 | | | 211 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 832.00 | | | 773 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 235.00 | | | 189 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 399.00 | | | 39 399.00 |
EA Autres dettes | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 626.00 | | | 1 223 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 505.00 | | | 937 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 026.00 | | | 1 218 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 854.00 | | 327 854.00 | 327 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 854.00 | | 327 854.00 | 327 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 699.00 | |
GE Autres charges | | | 8 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 578.00 | | | 154 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 559.00 | | | 503 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 553.00 | | | 543 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 995.00 | | | -39 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 777.00 | | 9 856.00 | 753 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 556.00 | | 4 192.00 | 314 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 104.00 | | 5 664.00 | 413 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 627.00 | 25 699.00 | | 20 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 627.00 | 25 699.00 | | 20 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 235.00 | 189 235.00 | | 189 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 115.00 | | 26 115.00 | 26 115.00 |
UX Autres créances clients | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VB T. V. A. | 64 794.00 | 64 794.00 | | 64 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 228.00 | 211 228.00 | | 211 228.00 |
VI Groupe et associés | 773 832.00 | 773 832.00 | | 773 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 805.00 | 133 805.00 | | 133 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 688.00 | 202 573.00 | 26 115.00 | 228 688.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 026.00 | 1 218 026.00 | | 1 218 026.00 |