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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 1 051.00 | 110.00 | 942.00 | 1 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 887.00 | 8 706.00 | 20 181.00 | 28 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 439.00 | 9 816.00 | 268 623.00 | 278 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 255.00 | | 46 255.00 | 46 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 855.00 | | 60 855.00 | 60 855.00 |
BZ Autres créances | 36 745.00 | | 36 745.00 | 36 745.00 |
CF Disponibilités | 189 438.00 | | 189 438.00 | 189 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 108.00 | | 338 108.00 | 338 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 547.00 | 9 816.00 | 606 731.00 | 616 547.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 803.00 | 2 314.00 | | 73 803.00 |
DL TOTAL (I) | 77 118.00 | 3 314.00 | | 77 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 161.00 | 272 448.00 | | 379 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 302.00 | 688.00 | | 12 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 453.00 | 15 612.00 | | 95 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 696.00 | 6 822.00 | | 42 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 613.00 | 317 410.00 | | 529 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 731.00 | 320 725.00 | | 606 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 764.00 | | 10 675.00 | 267 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | 3 000.00 | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 264.00 | | 7 675.00 | 22 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148.00 | 7 667.00 | | 2 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148.00 | 6 667.00 | | 2 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 453.00 | 95 453.00 | | 95 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
UX Autres créances clients | 60 855.00 | 60 855.00 | | 60 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 161.00 | 181 145.00 | 160 695.00 | 379 161.00 |
VI Groupe et associés | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 923.00 | | | 141 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 415.00 | 102 415.00 | | 102 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 613.00 | 331 597.00 | 160 695.00 | 529 613.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |