| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 165.00 | 2 366.00 | 1 799.00 | 4 165.00 |
AH Fonds commercial | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
AP Constructions | 42 106.00 | 2 682.00 | 39 424.00 | 42 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 120.00 | 5 042.00 | 19 078.00 | 24 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 357.00 | 19 609.00 | 19 748.00 | 39 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 748.00 | 29 698.00 | 418 050.00 | 447 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 677.00 | | 71 677.00 | 71 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 632.00 | | 41 632.00 | 41 632.00 |
BZ Autres créances | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
CF Disponibilités | 32 353.00 | | 32 353.00 | 32 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 201 311.00 | | 201 311.00 | 201 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 059.00 | 29 698.00 | 619 362.00 | 649 059.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 018.00 | 2 214.00 | | 76 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 793.00 | 73 803.00 | | 12 793.00 |
DL TOTAL (I) | 89 911.00 | 77 118.00 | | 89 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 377.00 | 379 161.00 | | 385 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 357.00 | 12 302.00 | | 16 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 399.00 | 95 453.00 | | 39 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 641.00 | 42 696.00 | | 85 641.00 |
EA Autres dettes | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 451.00 | 529 613.00 | | 529 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 362.00 | 606 731.00 | | 619 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 439.00 | | 169 309.00 | 278 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 000.00 | | 93 165.00 | 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 939.00 | | 75 644.00 | 29 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 816.00 | 19 882.00 | | 9 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 366.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 816.00 | 18 516.00 | | 8 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 148.00 | 63 148.00 | | 63 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UX Autres créances clients | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 377.00 | 72 968.00 | 312 408.00 | 385 377.00 |
VI Groupe et associés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 950.00 | | | 151 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 951.00 | | | 148 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 825.00 | 66 825.00 | | 66 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 451.00 | 217 042.00 | 312 408.00 | 529 451.00 |