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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 051.00 | 12 485.00 | 41 565.00 | 54 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 715.00 | 4 099.00 | 52 615.00 | 56 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 936.00 | 16 585.00 | 95 351.00 | 111 936.00 |
BT Marchandises | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
BZ Autres créances | 43 355.00 | | 43 355.00 | 43 355.00 |
CF Disponibilités | 55 616.00 | | 55 616.00 | 55 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 826.00 | | 117 826.00 | 117 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 762.00 | 16 585.00 | 213 177.00 | 229 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 810.00 | | | -4 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
DL TOTAL (I) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 457.00 | | | 54 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 430.00 | | | 76 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 803.00 | | | 77 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 691.00 | | | 208 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 177.00 | | | 213 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 691.00 | | | 208 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 782.00 | | 101 054.00 | 23 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 900.00 | 111 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 900.00 | 110 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 782.00 | | 99 884.00 | 23 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 475.00 | 15 799.00 | 2 689.00 | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 475.00 | 15 799.00 | 2 689.00 | 3 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 430.00 | 76 430.00 | | 76 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 347.00 | 59 347.00 | | 59 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VB T. V. A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VI Groupe et associés | 54 457.00 | 54 457.00 | | 54 457.00 |
VP Divers | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 795.00 | 54 625.00 | 1 170.00 | 55 795.00 |
VW T.V.A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 691.00 | 208 691.00 | | 208 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 006.00 | | | 86 006.00 |
ST Autres comptes | 98 471.00 | | | 98 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
YT Sous‐traitance | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 66.00 | | | 66.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 454.00 | | | 115 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 873.00 | | | 60 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 537.00 | | | 231 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |