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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 936.00 | 28 118.00 | 24 818.00 | 52 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 847.00 | 13 612.00 | 45 235.00 | 58 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 879.00 | 41 731.00 | 73 148.00 | 114 879.00 |
BT Marchandises | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
BZ Autres créances | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CF Disponibilités | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 734.00 | | 42 734.00 | 42 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 614.00 | 41 731.00 | 115 883.00 | 157 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 993.00 | | | -279 993.00 |
DL TOTAL (I) | -275 508.00 | | | -275 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 346.00 | | | 101 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 766.00 | | | 227 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 391.00 | | | 391 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 883.00 | | | 115 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 391.00 | | | 391 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 543 992.00 | | 1 543 992.00 | 1 543 992.00 |
FG Production vendue services | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 571.00 | | 1 551 571.00 | 1 551 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 497.00 | |
GE Autres charges | | | 3 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -316.00 | | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 736.00 | | | 1 627 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 730.00 | | | 1 907 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 993.00 | | | -279 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 936.00 | | 12 864.00 | 111 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 921.00 | 114 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 921.00 | 111 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 766.00 | | 10 939.00 | 110 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 925.00 | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 585.00 | 32 497.00 | 7 352.00 | 16 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 585.00 | 32 497.00 | 7 352.00 | 16 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 346.00 | 101 346.00 | | 101 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 788.00 | 82 788.00 | | 82 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 081.00 | 125 081.00 | | 125 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
UX Autres créances clients | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VI Groupe et associés | 53 410.00 | 53 410.00 | | 53 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 770.00 | 14 675.00 | 3 095.00 | 17 770.00 |
VW T.V.A. | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 391.00 | 391 391.00 | | 391 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 563.00 | | | 136 563.00 |
ST Autres comptes | 120 440.00 | | | 120 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 367.00 | | | 63 367.00 |
YT Sous‐traitance | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 63.00 | | | 63.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 740.00 | | | 154 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 313.00 | | | 94 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 388.00 | | | 322 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |