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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 270.00 | 3 222.00 | 1 048.00 | 4 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 270.00 | 3 222.00 | 1 048.00 | 4 270.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
072 Créances – Autres | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
084 Disponibilités | 139 887.00 | | 139 887.00 | 139 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 985.00 | | 154 985.00 | 154 985.00 |
110 Total général Actif | 159 255.00 | 3 222.00 | 156 033.00 | 159 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 083.00 | 189 779.00 | | 11 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 333.00 | 30 000.00 | | 38 333.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 462.00 | 219 779.00 | | 49 462.00 |
242 Autres charges externes. | 37 863.00 | 148 829.00 | | 37 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | | | 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
252 Charges sociales | 636.00 | | | 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 781.00 | 1 441.00 | | 1 781.00 |
262 Autres charges | 1 543.00 | 323.00 | | 1 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 990.00 | 150 593.00 | | 62 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 528.00 | 69 186.00 | | -13 528.00 |
294 Charges financières | | 215.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 846.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 128.00 | 63 125.00 | | -14 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 874.00 | | | 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 874.00 | | | 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 463.00 | | | 5 463.00 |