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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 755.00 | 4 146.00 | 2 609.00 | 6 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 755.00 | 4 146.00 | 2 609.00 | 6 755.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
072 Créances – Autres | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
084 Disponibilités | 286 215.00 | | 286 215.00 | 286 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 096.00 | | 321 096.00 | 321 096.00 |
110 Total général Actif | 327 851.00 | 4 146.00 | 323 705.00 | 327 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 486.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 782.00 | 11 083.00 | | 84 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 788.00 | 38 333.00 | | 36 788.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 46.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 583.00 | 49 462.00 | | 121 583.00 |
242 Autres charges externes. | 55 020.00 | 37 863.00 | | 55 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | 485.00 | | 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 388.00 | 20 682.00 | | 36 388.00 |
252 Charges sociales | 3 355.00 | 636.00 | | 3 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 924.00 | 1 781.00 | | 924.00 |
262 Autres charges | 652.00 | 1 543.00 | | 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 939.00 | 62 990.00 | | 96 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 644.00 | -13 528.00 | | 24 644.00 |
294 Charges financières | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 345.00 | -14 128.00 | | 21 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 293.00 | | | 8 293.00 |