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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 674.00 | 2 846.00 | 5 828.00 | 8 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 841.00 | 6 811.00 | 15 030.00 | 21 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 515.00 | 9 657.00 | 137 858.00 | 147 515.00 |
BT Marchandises | 142 352.00 | | 142 352.00 | 142 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
BZ Autres créances | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CF Disponibilités | 263 781.00 | | 263 781.00 | 263 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 261.00 | | 429 261.00 | 429 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 776.00 | 9 657.00 | 567 119.00 | 576 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 349.00 | | | 74 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 552.00 | 75 349.00 | | 126 552.00 |
DL TOTAL (I) | 211 901.00 | 85 349.00 | | 211 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 589.00 | 163 098.00 | | 172 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 814.00 | 41 952.00 | | 38 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 156.00 | 81 195.00 | | 85 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 517.00 | 43 122.00 | | 38 517.00 |
EA Autres dettes | 20 141.00 | 5 819.00 | | 20 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 218.00 | 335 186.00 | | 355 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 119.00 | 420 535.00 | | 567 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 814.00 | | | 38 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 666.00 | | 3 199.00 | 144 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 147 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 30 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 666.00 | | 3 199.00 | 27 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 944.00 | 5 817.00 | 104.00 | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 944.00 | 5 817.00 | 104.00 | 3 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 156.00 | 85 156.00 | | 85 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 569.00 | 31 389.00 | 133 279.00 | 172 569.00 |
VI Groupe et associés | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VW T.V.A. | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 218.00 | 214 038.00 | 133 279.00 | 355 218.00 |