| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 096.00 | 4 954.00 | 6 142.00 | 11 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 423.00 | 11 103.00 | 11 320.00 | 22 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 520.00 | 16 057.00 | 136 463.00 | 152 520.00 |
BT Marchandises | 225 529.00 | | 225 529.00 | 225 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 920.00 | | 36 920.00 | 36 920.00 |
BZ Autres créances | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CF Disponibilités | 255 378.00 | | 255 378.00 | 255 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 393.00 | | 547 393.00 | 547 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 913.00 | 16 057.00 | 683 856.00 | 699 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 901.00 | 74 349.00 | | 200 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 841.00 | 126 552.00 | | 68 841.00 |
DL TOTAL (I) | 280 742.00 | 211 901.00 | | 280 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 880.00 | 172 589.00 | | 146 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 954.00 | 38 814.00 | | 72 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 966.00 | 85 156.00 | | 120 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 319.00 | 38 517.00 | | 48 319.00 |
EA Autres dettes | 13 995.00 | 20 141.00 | | 13 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 114.00 | 355 218.00 | | 403 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 856.00 | 567 119.00 | | 683 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 515.00 | | 5 305.00 | 147 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 152 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 33 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 515.00 | | 3 305.00 | 30 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 657.00 | 6 515.00 | 115.00 | 9 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 657.00 | 6 515.00 | 115.00 | 9 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 966.00 | 120 966.00 | | 120 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 864.00 | 32 976.00 | 113 888.00 | 146 864.00 |
VI Groupe et associés | 72 954.00 | 72 954.00 | | 72 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 440.00 | 68 440.00 | | 68 440.00 |
VW T.V.A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 114.00 | 289 226.00 | 113 888.00 | 403 114.00 |