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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 756.00 | 9 853.00 | 40 903.00 | 50 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 500.00 | 14 296.00 | 88 204.00 | 102 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 256.00 | 24 148.00 | 399 107.00 | 423 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BT Marchandises | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BZ Autres créances | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
CF Disponibilités | 186 412.00 | | 186 412.00 | 186 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 826.00 | | 210 826.00 | 210 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 082.00 | 24 148.00 | 609 934.00 | 634 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 295.00 | | | 100 295.00 |
DL TOTAL (I) | 108 295.00 | | | 108 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 225.00 | | | 385 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 367.00 | | | 36 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 216.00 | | | 79 216.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 638.00 | | | 501 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 934.00 | | | 609 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 800.00 | | | 180 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 423 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 256.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VC Groupe et associés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 225.00 | 64 387.00 | 256 809.00 | 385 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 600.00 | | | 443 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 375.00 | | | 58 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 638.00 | 180 800.00 | 256 809.00 | 501 638.00 |