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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 700.00 | 24 464.00 | 47 236.00 | 71 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 148.00 | 30 819.00 | 116 328.00 | 147 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 847.00 | 55 283.00 | 433 564.00 | 488 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BT Marchandises | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BZ Autres créances | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
CF Disponibilités | 70 321.00 | | 70 321.00 | 70 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 804.00 | | 106 804.00 | 106 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 652.00 | 55 283.00 | 540 369.00 | 595 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 495.00 | | | 63 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 035.00 | | | 66 035.00 |
DL TOTAL (I) | 138 330.00 | | | 138 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 838.00 | | | 320 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 038.00 | | | 402 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 369.00 | | | 540 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 331.00 | | | 146 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 256.00 | | 65 592.00 | 423 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 256.00 | | 65 592.00 | 153 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 148.00 | 31 135.00 | | 24 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 148.00 | 31 135.00 | | 24 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 963.00 | 50 963.00 | | 50 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VB T. V. A. | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 838.00 | 65 131.00 | 250 753.00 | 320 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 387.00 | | | 64 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 038.00 | 146 331.00 | 250 753.00 | 402 038.00 |