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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 056.00 | | 686 056.00 | 686 056.00 |
AN Terrains | 1 287.00 | 233.00 | 1 054.00 | 1 287.00 |
AP Constructions | 174 516.00 | 37 809.00 | 136 707.00 | 174 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 195.00 | 6 624.00 | 73 570.00 | 80 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 677.00 | 29 142.00 | 45 536.00 | 74 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 292.00 | | 94 292.00 | 94 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 023.00 | 73 809.00 | 1 037 215.00 | 1 111 023.00 |
BT Marchandises | 1 096 125.00 | | 1 096 125.00 | 1 096 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 253.00 | | 85 253.00 | 85 253.00 |
BZ Autres créances | 35 518.00 | | 35 518.00 | 35 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 031.00 | 10 176.00 | 289 855.00 | 300 031.00 |
CF Disponibilités | 1 129 654.00 | | 1 129 654.00 | 1 129 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 048.00 | | 112 048.00 | 112 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 629.00 | 10 176.00 | 2 748 454.00 | 2 758 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 653.00 | 83 984.00 | 3 785 668.00 | 3 869 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 664 976.00 | | | 1 664 976.00 |
DH Report à nouveau | -45 902.00 | | | -45 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 477.00 | | | 479 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 552.00 | | | 2 098 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 686.00 | | | 634 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 440.00 | | | 165 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 080.00 | | | 738 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 181.00 | | | 143 181.00 |
EA Autres dettes | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 892.00 | | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 117.00 | | | 1 687 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 668.00 | | | 3 785 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 071.00 | | | 1 315 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 365 905.00 | | 4 365 905.00 | 4 365 905.00 |
FD Production vendue biens | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
FG Production vendue services | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 370 497.00 | | 4 370 497.00 | 4 370 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 390 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 440.00 | | | 165 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 405 296.00 | | | 4 405 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 819.00 | | | 3 925 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 477.00 | | | 479 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 152.00 | | 164 871.00 | 946 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 056.00 | | | 686 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 096.00 | | 164 871.00 | 260 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 621.00 | 68 188.00 | | 5 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 621.00 | 68 188.00 | | 5 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 176.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 080.00 | 738 080.00 | | 738 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UX Autres créances clients | 85 253.00 | 85 253.00 | | 85 253.00 |
VB T. V. A. | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 686.00 | 262 641.00 | 283 655.00 | 634 686.00 |
VI Groupe et associés | 165 440.00 | 165 440.00 | | 165 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 972.00 | | | 370 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 048.00 | 112 048.00 | | 112 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 819.00 | 232 819.00 | | 232 819.00 |
VW T.V.A. | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 117.00 | 1 315 071.00 | 283 655.00 | 1 687 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |