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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 056.00 | | 686 056.00 | 686 056.00 |
AN Terrains | 1 287.00 | 448.00 | 839.00 | 1 287.00 |
AP Constructions | 179 727.00 | 73 053.00 | 106 674.00 | 179 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 042.00 | 34 515.00 | 62 527.00 | 97 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 343.00 | 76 590.00 | 214 753.00 | 291 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 455.00 | 184 606.00 | 1 070 850.00 | 1 255 455.00 |
BT Marchandises | 1 569 376.00 | | 1 569 375.00 | 1 569 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 570.00 | | 118 570.00 | 118 570.00 |
BZ Autres créances | 108 267.00 | | 108 267.00 | 108 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 430.00 | | 473 430.00 | 473 430.00 |
CF Disponibilités | 380 295.00 | | 380 295.00 | 380 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 691.00 | | 68 691.00 | 68 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 628.00 | | 2 718 628.00 | 2 718 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 083.00 | 184 606.00 | 3 789 477.00 | 3 974 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 664 976.00 | | | 1 664 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 498.00 | | | 166 498.00 |
DG Autres réserves | 127 077.00 | | | 127 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 063.00 | | | 381 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 614.00 | | | 2 339 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 713.00 | | | 437 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 447.00 | | | 134 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 287.00 | | | 721 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 635.00 | | | 140 635.00 |
EA Autres dettes | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 864.00 | | | 1 449 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 477.00 | | | 3 789 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 500.00 | | | 1 091 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 604 763.00 | | 4 604 763.00 | 4 604 763.00 |
FD Production vendue biens | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
FG Production vendue services | 52 085.00 | | 52 085.00 | 52 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 658 007.00 | | 4 658 007.00 | 4 658 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 721 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 301 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -489 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 798.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 232 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 933.00 | | | 130 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 748 654.00 | | | 4 748 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 367 592.00 | | | 4 367 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 063.00 | | | 381 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 023.00 | | 238 724.00 | 1 111 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 292.00 | 1 255 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 292.00 | 569 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 056.00 | | | 686 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 967.00 | | 238 724.00 | 424 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 809.00 | 110 798.00 | | 73 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 809.00 | 110 798.00 | | 73 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 176.00 | | 8 176.00 | 10 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 287.00 | 721 287.00 | | 721 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 014.00 | 37 014.00 | | 37 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
UX Autres créances clients | 118 376.00 | 118 376.00 | | 118 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
VC Groupe et associés | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 593.00 | 79 230.00 | 296 764.00 | 437 593.00 |
VI Groupe et associés | 134 446.00 | 134 446.00 | | 134 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 938.00 | | | 78 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 024.00 | | | 276 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VP Divers | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 691.00 | 68 691.00 | | 68 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 527.00 | 295 527.00 | | 295 527.00 |
VW T.V.A. | 41 502.00 | 41 502.00 | | 41 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 314.00 | 1 089 951.00 | 296 764.00 | 1 448 314.00 |