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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 426.00 | | 988 426.00 | 988 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
DL TOTAL (I) | 43 303.00 | | | 43 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 723.00 | | | 426 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 598.00 | | | 511 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 123.00 | | | 945 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 426.00 | | | 988 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 696.00 | | | 48 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 000.00 | 160 000.00 | 200 000.00 | 510 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 196.00 | 68 765.00 | 280 118.00 | 420 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 123.00 | 243 692.00 | 480 118.00 | 945 123.00 |