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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 880.00 | | 50 880.00 | 50 880.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 587.00 | | 71 587.00 | 71 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 587.00 | | 1 031 587.00 | 1 031 587.00 |
CU Autres participations | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 473.00 | 33 303.00 | | 143 473.00 |
DL TOTAL (I) | 186 776.00 | 43 303.00 | | 186 776.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 853.00 | 426 723.00 | | 353 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 598.00 | 511 598.00 | | 471 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 887.00 | | 1 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 459.00 | 4 913.00 | | 17 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 811.00 | 945 123.00 | | 844 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 587.00 | 988 426.00 | | 1 031 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 647.00 | 945 123.00 | | 562 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 843.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 404.00 | 82 000.00 | | 224 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 931.00 | 48 696.00 | | 80 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 473.00 | 33 303.00 | | 143 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
UX Autres créances clients | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 853.00 | 71 689.00 | 282 163.00 | 353 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 765.00 | | | 68 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 180.00 | 51 180.00 | | 51 180.00 |
VW T.V.A. | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 811.00 | 562 647.00 | 282 163.00 | 844 811.00 |