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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175.00 | 605.00 | 1 570.00 | 2 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 185.00 | 1 413.00 | 2 772.00 | 4 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 375.00 | 2 018.00 | 234 357.00 | 236 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 359.00 | | 77 359.00 | 77 359.00 |
BZ Autres créances | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CF Disponibilités | 330 292.00 | | 330 292.00 | 330 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 995.00 | | 414 995.00 | 414 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 371.00 | 2 018.00 | 649 353.00 | 651 371.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 954.00 | | | 252 954.00 |
DL TOTAL (I) | 257 954.00 | | | 257 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 171.00 | | | 217 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 391.00 | | | 92 391.00 |
EA Autres dettes | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 399.00 | | | 391 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 353.00 | | | 649 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 369.00 | | | 209 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 236 375.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 018.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 738.00 | 89 738.00 | | 89 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
UX Autres créances clients | 77 359.00 | 77 359.00 | | 77 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 083.00 | 35 053.00 | 142 692.00 | 217 083.00 |
VI Groupe et associés | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 703.00 | 84 703.00 | | 84 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 399.00 | 209 369.00 | 142 692.00 | 391 399.00 |