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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 352.00 | | 268 352.00 | 268 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 675.00 | 1 354.00 | 1 321.00 | 2 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 185.00 | 2 826.00 | 1 359.00 | 4 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 178.00 | 4 180.00 | 272 998.00 | 277 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 269.00 | | 85 269.00 | 85 269.00 |
BZ Autres créances | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
CF Disponibilités | 485 051.00 | | 485 051.00 | 485 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 208.00 | | 591 208.00 | 591 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 386.00 | 4 180.00 | 864 206.00 | 868 386.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 454.00 | | | 52 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 657.00 | 252 954.00 | | 424 657.00 |
DL TOTAL (I) | 482 612.00 | 257 954.00 | | 482 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 104.00 | 217 171.00 | | 182 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 789.00 | 48 580.00 | | 88 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 341.00 | 11 579.00 | | 16 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 361.00 | 92 391.00 | | 94 361.00 |
EA Autres dettes | | 21 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 594.00 | 391 399.00 | | 381 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 206.00 | 649 353.00 | | 864 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 864.00 | 209 369.00 | | 234 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 671.00 | | 39 508.00 | 237 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | 38 352.00 | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 360.00 | | 500.00 | 6 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | 655.00 | 1 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018.00 | 2 162.00 | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018.00 | 2 162.00 | | 2 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 878.00 | 61 878.00 | | 61 878.00 |
UX Autres créances clients | 85 269.00 | 85 269.00 | | 85 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 030.00 | 35 299.00 | 143 694.00 | 182 030.00 |
VI Groupe et associés | 88 789.00 | 88 789.00 | | 88 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 053.00 | | | 35 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 157.00 | 106 157.00 | | 106 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 594.00 | 234 864.00 | 143 694.00 | 381 594.00 |