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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 082.00 | 2 763.00 | 6 319.00 | 9 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 582.00 | 2 763.00 | 65 819.00 | 68 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
060 Stock marchandises | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
072 Créances – Autres | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
084 Disponibilités | 97 687.00 | | 97 687.00 | 97 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 676.00 | | 101 676.00 | 101 676.00 |
110 Total général Actif | 170 259.00 | 2 763.00 | 167 496.00 | 170 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 582.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 734.00 | | | 133 734.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
230 Autres produits | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 490.00 | | | 168 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -549.00 | | | -549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 858.00 | | | -1 858.00 |
242 Autres charges externes. | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
252 Charges sociales | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
262 Autres charges | 252.00 | | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 353.00 | | | 95 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 137.00 | | | 73 137.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 780.00 | | | 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -162.00 | | | -162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 519.00 | | | 72 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 882.00 | | | 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 582.00 | | | 68 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 487.00 | | | 11 487.00 |