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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 837.00 | 4 437.00 | 5 400.00 | 9 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 337.00 | 4 437.00 | 64 900.00 | 69 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
072 Créances – Autres | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
084 Disponibilités | 134 480.00 | | 134 480.00 | 134 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 098.00 | | 138 098.00 | 138 098.00 |
110 Total général Actif | 207 435.00 | 4 437.00 | 202 998.00 | 207 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 355.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 656.00 | | | 127 656.00 |
230 Autres produits | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 926.00 | | | 141 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -201.00 | | | -201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 64.00 | | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 130.00 | | | 50 130.00 |
252 Charges sociales | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
262 Autres charges | 172.00 | | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 150.00 | | | 109 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
294 Charges financières | 541.00 | | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -147.00 | | | -147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 582.00 | | | 68 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 755.00 | | | 6 755.00 |