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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 720.00 | 675.00 | 3 044.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 720.00 | 675.00 | 253 044.00 | 253 720.00 |
CF Disponibilités | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 676.00 | 675.00 | 254 001.00 | 254 676.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 890.00 | | | -5 890.00 |
DL TOTAL (I) | -4 890.00 | | | -4 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 671.00 | | | 232 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EA Autres dettes | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 892.00 | | | 258 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 001.00 | | | 254 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 890.00 | | | -5 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 720.00 | | | 253 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 675.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 603.00 | 35 002.00 | 179 275.00 | 232 603.00 |
VI Groupe et associés | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 892.00 | 57 120.00 | 183 446.00 | 258 892.00 |