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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 720.00 | 1 915.00 | 1 804.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 720.00 | 1 915.00 | 251 804.00 | 253 720.00 |
BZ Autres créances | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 328.00 | 1 915.00 | 252 413.00 | 254 328.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 890.00 | | | -5 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 450.00 | -5 890.00 | | -7 450.00 |
DL TOTAL (I) | -12 341.00 | -4 890.00 | | -12 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 673.00 | 232 671.00 | | 197 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 150.00 | | 2 210.00 |
EA Autres dettes | 60 700.00 | 19 900.00 | | 60 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 754.00 | 258 892.00 | | 264 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 413.00 | 254 001.00 | | 252 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 266.00 | 57 120.00 | | 98 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 68.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 450.00 | 5 890.00 | | 7 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 450.00 | -5 890.00 | | -7 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 720.00 | | | 253 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675.00 | 1 240.00 | | 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 675.00 | 1 240.00 | | 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 600.00 | 35 283.00 | 162 316.00 | 197 600.00 |
VI Groupe et associés | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 754.00 | 98 266.00 | 166 487.00 | 264 754.00 |