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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 894.00 | | 1 442 894.00 | 1 442 894.00 |
BZ Autres créances | 39 101.00 | | 39 101.00 | 39 101.00 |
CF Disponibilités | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 524.00 | | 39 524.00 | 39 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 419.00 | | 1 482 419.00 | 1 482 419.00 |
CU Autres participations | 1 442 894.00 | | 1 442 894.00 | 1 442 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 200.00 | | | 965 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 535.00 | | | 64 535.00 |
DK Provisions réglementées | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 061.00 | | | 1 031 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 917.00 | | | 449 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 357.00 | | | 451 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 419.00 | | | 1 482 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 326.00 | | | -1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 562.00 | | | 73 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 535.00 | | | 64 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 326.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 326.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 39 102.00 | 39 102.00 | | 39 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 917.00 | 36 666.00 | 149 633.00 | 449 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 102.00 | 39 102.00 | | 39 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 357.00 | 38 106.00 | 149 633.00 | 451 357.00 |