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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 894.00 | | 1 442 894.00 | 1 442 894.00 |
BZ Autres créances | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
CF Disponibilités | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 055.00 | | 38 055.00 | 38 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 949.00 | | 1 480 949.00 | 1 480 949.00 |
CU Autres participations | 1 442 894.00 | | 1 442 894.00 | 1 442 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 200.00 | | | 965 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
DG Autres réserves | 93 147.00 | | | 93 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 737.00 | | | 31 737.00 |
DK Provisions réglementées | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 315.00 | | | 1 103 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 290.00 | | | 376 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 634.00 | | | 377 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 949.00 | | | 1 480 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 339.00 | | | -4 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 737.00 | | | 31 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 894.00 | | | 1 442 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442 894.00 | | | 1 442 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VC Groupe et associés | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 290.00 | 37 257.00 | 152 045.00 | 376 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 634.00 | 38 601.00 | 152 045.00 | 377 634.00 |