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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 555.00 | 3 245.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540.00 | 136.00 | 1 404.00 | 1 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 255.00 | 692.00 | 43 563.00 | 44 255.00 |
BT Marchandises | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
BZ Autres créances | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CF Disponibilités | 38 812.00 | | 38 812.00 | 38 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 435.00 | | 54 435.00 | 54 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 690.00 | 692.00 | 97 998.00 | 98 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 842.00 | | | 842.00 |
DL TOTAL (I) | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 522.00 | | | 58 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 116.00 | | | 85 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 998.00 | | | 97 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 764.00 | 68 764.00 | | 68 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 724.00 | 61 724.00 | | 61 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 692.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 522.00 | 8 932.00 | 36 291.00 | 58 522.00 |
VI Groupe et associés | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -58 522.00 | | | -58 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455.00 | 754.00 | 700.00 | 1 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 116.00 | 35 525.00 | 36 291.00 | 85 116.00 |