| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 1 315.00 | 2 485.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540.00 | 329.00 | 1 211.00 | 1 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 255.00 | 1 644.00 | 42 611.00 | 44 255.00 |
BT Marchandises | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
BZ Autres créances | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 37 277.00 | | 37 277.00 | 37 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 922.00 | | 55 922.00 | 55 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 177.00 | 1 644.00 | 98 533.00 | 100 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 1.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 844.00 | 7 040.00 | | 16 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 727.00 | 842.00 | | 727.00 |
DL TOTAL (I) | 29 611.00 | 12 882.00 | | 29 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 937.00 | 58 522.00 | | 48 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 548.00 | 16 664.00 | | 13 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 097.00 | 8 323.00 | | 3 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 341.00 | 1 606.00 | | 3 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 923.00 | 85 116.00 | | 68 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 533.00 | 97 998.00 | | 98 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 233.00 | 35 525.00 | | 28 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 82.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | 82.00 | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 430.00 | | 1 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 342.00 | 68 764.00 | | 88 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 498.00 | 61 724.00 | | 71 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 844.00 | 7 040.00 | | 16 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692.00 | 953.00 | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692.00 | 953.00 | | 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 937.00 | 8 248.00 | 36 753.00 | 48 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960.00 | 260.00 | 700.00 | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 923.00 | 28 234.00 | 36 753.00 | 68 923.00 |