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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 996 785 819.00 | | 996 785 819.00 | 996 785 819.00 |
BZ Autres créances | 1 257 803.00 | | 1 257 803.00 | 1 257 803.00 |
CF Disponibilités | 5 953 889.00 | | 5 953 889.00 | 5 953 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 211 692.00 | | 7 211 692.00 | 7 211 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 248 492.00 | | 1 014 248 492.00 | 1 014 248 492.00 |
CU Autres participations | 996 785 819.00 | | 996 785 819.00 | 996 785 819.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 250 981.00 | | 10 250 981.00 | 10 250 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 591 826.00 | | | 75 591 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 680 321 442.00 | | | 680 321 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 600.00 | | | -419 600.00 |
DK Provisions réglementées | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
DL TOTAL (I) | 755 519 816.00 | | | 755 519 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 339 041.00 | | | 250 339 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 351.00 | | | 751 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 139 821.00 | | | 7 139 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 462.00 | | | 498 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 728 676.00 | | | 258 728 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 248 492.00 | | | 1 014 248 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 751 351.00 | | | 751 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 287 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 287 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 304 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 340 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 287 218.00 | | | 10 287 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 148.00 | | | -26 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 287 218.00 | | | 10 287 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 706 818.00 | | | 10 706 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 600.00 | | | -419 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 996 785 819.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996 785 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 785 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 996 785 819.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 26 148.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 148.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751 351.00 | | | 751 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 139 821.00 | 7 139 821.00 | | 7 139 821.00 |
VB T. V. A. | 1 257 802.00 | 1 257 802.00 | | 1 257 802.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 339 041.00 | 339 041.00 | | 250 339 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 750 001.00 | | | 250 750 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 803.00 | 1 257 803.00 | | 1 257 803.00 |
VW T.V.A. | 498 462.00 | 498 462.00 | | 498 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 728 676.00 | 7 977 325.00 | | 258 728 676.00 |