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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | 153.00 | 913.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 786 884.00 | 153.00 | 996 786 732.00 | 996 786 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 891.00 | | 840 891.00 | 840 891.00 |
BZ Autres créances | 54 839 269.00 | | 54 839 269.00 | 54 839 269.00 |
CF Disponibilités | 361 860.00 | | 361 860.00 | 361 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 065 296.00 | | 56 065 296.00 | 56 065 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 362 977.00 | 153.00 | 1 062 362 824.00 | 1 062 362 977.00 |
CU Autres participations | 996 785 819.00 | | 996 785 819.00 | 996 785 819.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 510 797.00 | | 9 510 797.00 | 9 510 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 591 826.00 | 75 591 826.00 | | 75 591 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 680 321 442.00 | 680 321 442.00 | | 680 321 442.00 |
DH Report à nouveau | -419 600.00 | | | -419 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 081 598.00 | -419 600.00 | | 4 081 598.00 |
DK Provisions réglementées | 1 086 604.00 | 26 148.00 | | 1 086 604.00 |
DL TOTAL (I) | 760 661 870.00 | 755 519 816.00 | | 760 661 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 937 158.00 | 250 339 041.00 | | 297 937 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 073.00 | 751 351.00 | | 808 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 262.00 | 7 139 821.00 | | 2 396 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 968.00 | 498 462.00 | | 558 968.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 700 954.00 | 258 728 676.00 | | 301 700 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 362 824.00 | 1 014 248 492.00 | | 1 062 362 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 099 603.00 | 7 977 325.00 | | 3 099 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 935.00 | 27 257.00 | 708 192.00 | 680 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 935.00 | 27 257.00 | 708 192.00 | 680 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 540 397.00 | |
GE Autres charges | | | 38 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 720 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 056 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 193 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 193 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 862 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 142 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 882 469.00 | 10 287 218.00 | | 882 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 060 456.00 | 26 148.00 | | 1 060 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060 456.00 | 26 148.00 | | 1 060 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060 456.00 | -26 148.00 | | -1 060 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 646 867.00 | 10 287 218.00 | | 23 646 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 565 269.00 | 10 706 818.00 | | 19 565 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 081 598.00 | -419 600.00 | | 4 081 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 785 819.00 | | 1 066.00 | 996 785 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996 785 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 786 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 785 819.00 | | | 996 785 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 153.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 153.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 148.00 | 1 060 456.00 | | 26 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 148.00 | 1 060 456.00 | | 26 148.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 060 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 808 073.00 | 56 722.00 | | 808 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 262.00 | 2 396 262.00 | | 2 396 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 850.00 | 213 850.00 | | 213 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 884.00 | 192 884.00 | | 192 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 840 891.00 | 840 891.00 | | 840 891.00 |
VB T. V. A. | 771 188.00 | 771 188.00 | | 771 188.00 |
VC Groupe et associés | 54 068 064.00 | 54 068 064.00 | | 54 068 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 937 158.00 | 87 158.00 | | 297 937 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 850 000.00 | | | 47 850 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 703 436.00 | 55 703 436.00 | | 55 703 436.00 |
VW T.V.A. | 135 606.00 | 135 606.00 | | 135 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 700 954.00 | 3 099 603.00 | | 301 700 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
ST Autres comptes | 894 618.00 | | | 894 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 896 422.00 | | | 3 896 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 205 177.00 | | | 1 205 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 894 618.00 | | | 894 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |