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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 426.00 | 176 956.00 | 1 470.00 | 178 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 164.00 | 94 458.00 | 4 706.00 | 99 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 207.00 | 287 381.00 | 71 826.00 | 359 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 427.00 | | 380 427.00 | 380 427.00 |
BN En cours de production de biens | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 880.00 | | 48 880.00 | 48 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 705.00 | 386.00 | 260 319.00 | 260 705.00 |
BZ Autres créances | 159 772.00 | | 159 772.00 | 159 772.00 |
CF Disponibilités | 245 763.00 | | 245 763.00 | 245 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 488.00 | 386.00 | 1 116 102.00 | 1 116 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 694.00 | 287 767.00 | 1 187 927.00 | 1 475 694.00 |
CU Autres participations | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 31 611.00 | 773 328.00 | | 31 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 431.00 | 808 282.00 | | 637 431.00 |
DL TOTAL (I) | 915 441.00 | 1 828 011.00 | | 915 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 739.00 | 273 198.00 | | 185 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 509.00 | 121 792.00 | | 85 509.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | 1 116.00 | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 486.00 | 396 106.00 | | 272 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 927.00 | 2 224 116.00 | | 1 187 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 486.00 | 396 106.00 | | 272 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 194.00 | 6 303.00 | 44 116.00 | 325 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 227.00 | 6 303.00 | 44 116.00 | 309 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 739.00 | 185 739.00 | | 185 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 509.00 | 85 509.00 | | 85 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 834.00 | 423 834.00 | | 423 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 634.00 | 423 834.00 | 14 800.00 | 438 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 486.00 | 272 486.00 | | 272 486.00 |