| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 317.00 | 16 808.00 | 2 509.00 | 19 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 877.00 | 177 986.00 | 3 891.00 | 181 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 478.00 | 76 457.00 | 2 021.00 | 78 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 337 286.00 | 271 250.00 | 66 036.00 | 337 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 128.00 | | 374 128.00 | 374 128.00 |
BN En cours de production de biens | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 567.00 | | 90 567.00 | 90 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 800.00 | 386.00 | 427 414.00 | 427 800.00 |
BZ Autres créances | 153 548.00 | | 153 548.00 | 153 548.00 |
CF Disponibilités | 425 956.00 | | 425 956.00 | 425 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 136.00 | 386.00 | 1 491 750.00 | 1 492 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 422.00 | 271 636.00 | 1 557 785.00 | 1 829 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 397.00 | | | 397.00 |
CU Autres participations | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 39 041.00 | 31 611.00 | | 39 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 055.00 | 637 431.00 | | 361 055.00 |
DL TOTAL (I) | 646 497.00 | 915 441.00 | | 646 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 664.00 | 185 739.00 | | 255 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 723.00 | 85 509.00 | | 114 723.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | 1 238.00 | | 2 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 289.00 | 272 486.00 | | 911 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 785.00 | 1 187 927.00 | | 1 557 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 289.00 | 272 486.00 | | 911 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 207.00 | | 16 363.00 | 359 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 800.00 | 50 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 284.00 | 337 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 484.00 | 267 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 967.00 | | 3 350.00 | 15 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 589.00 | | 13 013.00 | 277 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 650.00 | | | 65 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 381.00 | 7 354.00 | 23 484.00 | 287 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 967.00 | 841.00 | | 15 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 414.00 | 6 513.00 | 23 484.00 | 271 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 386.00 | | | 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386.00 | | | 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386.00 | | | 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 664.00 | 255 664.00 | | 255 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 618.00 | 43 618.00 | | 43 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UX Autres créances clients | 427 403.00 | 427 403.00 | | 427 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
VB T. V. A. | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 729.00 | 56 729.00 | | 56 729.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 670.00 | 88 670.00 | | 88 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 260.00 | 583 863.00 | 397.00 | 584 260.00 |
VW T.V.A. | 42 434.00 | 42 434.00 | | 42 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 289.00 | 911 289.00 | | 911 289.00 |