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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 644.00 | 324 725.00 | 59 919.00 | 384 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 271.00 | 249 331.00 | 70 940.00 | 320 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 496.00 | 574 056.00 | 133 440.00 | 707 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
BZ Autres créances | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
CF Disponibilités | 431 618.00 | | 431 618.00 | 431 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 081.00 | | 494 081.00 | 494 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 577.00 | 574 056.00 | 627 521.00 | 1 201 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
DG Autres réserves | 266 405.00 | | | 266 405.00 |
DH Report à nouveau | 67 809.00 | | | 67 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
DL TOTAL (I) | 436 363.00 | | | 436 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 132.00 | | | 65 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 406.00 | | | 61 406.00 |
EA Autres dettes | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 157.00 | | | 191 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 521.00 | | | 627 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 229.00 | | | 142 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 719.00 | | 5 860.00 | 784 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 082.00 | 707 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 082.00 | 704 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 138.00 | | 5 860.00 | 782 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 508.00 | 46 483.00 | 81 934.00 | 609 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 508.00 | 46 483.00 | 81 934.00 | 609 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 406.00 | 61 406.00 | | 61 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
UX Autres créances clients | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 133.00 | 16 205.00 | 48 928.00 | 65 133.00 |
VI Groupe et associés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 325.00 | 44 123.00 | 2 201.00 | 46 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 157.00 | 142 230.00 | 48 928.00 | 191 157.00 |