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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 914.00 | 349 218.00 | 40 696.00 | 389 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 516.00 | 273 440.00 | 60 075.00 | 333 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 380.00 | 622 659.00 | 101 721.00 | 724 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 622.00 | | 40 622.00 | 40 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 822.00 | | 257 822.00 | 257 822.00 |
BZ Autres créances | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CF Disponibilités | 121 103.00 | | 121 103.00 | 121 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 784.00 | | 426 784.00 | 426 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 164.00 | 622 659.00 | 528 505.00 | 1 151 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
DG Autres réserves | 277 999.00 | | | 277 999.00 |
DH Report à nouveau | 67 809.00 | | | 67 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 948.00 | | | -104 948.00 |
DL TOTAL (I) | 331 415.00 | | | 331 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 307.00 | | | 72 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 899.00 | | | 82 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 090.00 | | | 197 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 505.00 | | | 528 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 171.00 | | | 151 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 497.00 | | 18 515.00 | 707 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 631.00 | 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 631.00 | 724 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 916.00 | | 18 515.00 | 704 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 057.00 | 48 603.00 | 622 659.00 | 574 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 057.00 | 48 603.00 | 622 659.00 | 574 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 899.00 | 82 899.00 | | 82 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 257 823.00 | 257 823.00 | | 257 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 308.00 | 26 389.00 | 45 918.00 | 72 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 629.00 | 265 059.00 | 570.00 | 265 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 090.00 | 151 172.00 | 45 918.00 | 197 090.00 |