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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 535.00 | 8 568.00 | 9 968.00 | 18 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 412 696.00 | 289 367.00 | 123 330.00 | 412 696.00 |
040 Immobilisations financières | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 444 095.00 | 297 935.00 | 146 160.00 | 444 095.00 |
060 Stock marchandises | 71 981.00 | 17 770.00 | 54 210.00 | 71 981.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 090.00 | | 66 090.00 | 66 090.00 |
072 Créances – Autres | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
084 Disponibilités | 352 442.00 | | 352 442.00 | 352 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 516 879.00 | 17 770.00 | 499 108.00 | 516 879.00 |
110 Total général Actif | 960 974.00 | 315 705.00 | 645 269.00 | 960 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 328 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 661.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 375 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 470.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 645 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 079.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 241.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 416.00 | | | 445 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 307.00 | | | 152 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 969.00 | | | 89 969.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 190.00 | | | 4 190.00 |